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大成惠祥純債債券A(大成惠祥定開純債債券)基金凈值查詢(004117)

今天最新凈值 1.0429 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2514
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9961億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：陳會榮 歐陽亮
近一季大成惠祥純債債券A|大成惠祥定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成惠祥純債債券A(004117)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0428 1.2513 0.0001 0.01%
2025-05-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0428 1.2513 1.0430 1.2515 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0430 1.2515 1.0429 1.2514 0.0001 0.01%
2025-05-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0429 1.2514 0.0000 0.00%
2025-05-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0429 1.2514 1.0427 1.2512 0.0002 0.02%
2025-05-12 004117 大成惠祥純債債券A 1.0427 1.2512 1.0426 1.2511 0.0001 0.01%
2025-05-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0426 1.2511 1.0423 1.2508 0.0003 0.03%
2025-05-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0423 1.2508 1.0418 1.2503 0.0005 0.05%
2025-05-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0418 1.2503 1.0416 1.2501 0.0002 0.02%
2025-05-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0416 1.2501 1.0414 1.2499 0.0002 0.02%
2025-04-30 004117 大成惠祥純債債券A 1.0414 1.2499 1.0413 1.2498 0.0001 0.01%
2025-04-29 004117 大成惠祥純債債券A 1.0413 1.2498 1.0411 1.2496 0.0002 0.02%
2025-04-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0411 1.2496 1.0409 1.2494 0.0002 0.02%
2025-04-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-23 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0410 1.2495 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0410 1.2495 0.0000 0.00%
2025-04-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0410 1.2495 0.0000 0.00%
2025-04-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0410 1.2495 1.0409 1.2494 0.0001 0.01%
2025-04-17 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0409 1.2494 0.0000 0.00%
2025-04-16 004117 大成惠祥純債債券A 1.0409 1.2494 1.0408 1.2493 0.0001 0.01%
2025-04-15 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0408 1.2493 0.0000 0.00%
2025-04-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0407 1.2492 0.0001 0.01%
2025-04-11 004117 大成惠祥純債債券A 1.0407 1.2492 1.0406 1.2491 0.0001 0.01%
2025-04-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0406 1.2491 1.0405 1.2490 0.0001 0.01%
2025-04-09 004117 大成惠祥純債債券A 1.0405 1.2490 1.0405 1.2490 0.0000 0.00%
2025-04-08 004117 大成惠祥純債債券A 1.0405 1.2490 1.0408 1.2493 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0408 1.2493 1.0401 1.2486 0.0007 0.07%
2025-04-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0401 1.2486 1.0394 1.2479 0.0007 0.07%
2025-04-02 004117 大成惠祥純債債券A 1.0394 1.2479 1.0393 1.2478 0.0001 0.01%
2025-04-01 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0393 1.2478 0.0000 0.00%
2025-03-31 004117 大成惠祥純債債券A 1.0393 1.2478 1.0391 1.2476 0.0002 0.02%
2025-03-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0391 1.2476 1.0390 1.2475 0.0001 0.01%
2025-03-27 004117 大成惠祥純債債券A 1.0390 1.2475 1.0388 1.2473 0.0002 0.02%
2025-03-26 004117 大成惠祥純債債券A 1.0388 1.2473 1.0388 1.2473 0.0000 0.00%
2025-03-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0388 1.2473 1.0386 1.2471 0.0002 0.02%
2025-03-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0386 1.2471 1.0385 1.2470 0.0001 0.01%
2025-03-21 004117 大成惠祥純債債券A 1.0385 1.2470 1.0384 1.2469 0.0001 0.01%
2025-03-20 004117 大成惠祥純債債券A 1.0384 1.2469 1.0380 1.2465 0.0004 0.04%
2025-03-19 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0379 1.2464 0.0001 0.01%
2025-03-18 004117 大成惠祥純債債券A 1.0379 1.2464 1.0378 1.2463 0.0001 0.01%
2025-03-17 004117 大成惠祥純債債券A 1.0378 1.2463 1.0382 1.2467 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 004117 大成惠祥純債債券A 1.0382 1.2467 1.0381 1.2466 0.0001 0.01%
2025-03-13 004117 大成惠祥純債債券A 1.0381 1.2466 1.0375 1.2460 0.0006 0.06%
2025-03-12 004117 大成惠祥純債債券A 1.0375 1.2460 1.0374 1.2459 0.0001 0.01%
2025-03-11 004117 大成惠祥純債債券A 1.0374 1.2459 1.0377 1.2462 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 004117 大成惠祥純債債券A 1.0377 1.2462 1.0376 1.2461 0.0001 0.01%
2025-03-07 004117 大成惠祥純債債券A 1.0376 1.2461 1.0380 1.2465 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0381 1.2466 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004117 大成惠祥純債債券A 1.0381 1.2466 1.0380 1.2465 0.0001 0.01%
2025-03-04 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0380 1.2465 0.0000 0.00%
2025-03-03 004117 大成惠祥純債債券A 1.0380 1.2465 1.0375 1.2460 0.0005 0.05%
2025-02-28 004117 大成惠祥純債債券A 1.0375 1.2460 1.0374 1.2459 0.0001 0.01%
2025-02-27 004117 大成惠祥純債債券A 1.0374 1.2459 1.0375 1.2460 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 004117 大成惠祥純債債券A 1.0375 1.2460 1.0374 1.2459 0.0001 0.01%
2025-02-25 004117 大成惠祥純債債券A 1.0374 1.2459 1.0375 1.2460 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 004117 大成惠祥純債債券A 1.0375 1.2460 1.0378 1.2463 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%