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長信純債壹號(hào)債券C(長信純債壹號(hào)C) - 基金主頁(代碼:004220)

今天最新凈值 1.0323 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5923
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3707億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文琍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.04% 0.02% 0.08% 0.14% 1.34% 3.87% 6.46% 25.53%
同類排名 2531/2977 2406/3055 2711/3065 2668/3003 2587/2656 2077/2157 1705/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1050元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
長信純債壹號(hào)債券C基金動(dòng)態(tài)
長信純債壹號(hào)債券C(004220)基金檔案
基金代碼 004220 基金簡稱 長信純債壹號(hào)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張文琍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.48億 最近份額 4.3707億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%