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萬家鑫璟純債C - 基金主頁(代碼:003328)

今天最新凈值 1.2376 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4244
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9346億
  • 最近資產(chǎn)：9.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 周慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% -0.06% 0.09% 0.90% 6.11% 8.55% 11.02% 46.05%
同類排名 651/2970 2827/3056 2740/3058 489/2996 74/2654 447/2151 553/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0218元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0079元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
萬家鑫璟純債C(003328)基金檔案
基金代碼 003328 基金簡稱 萬家鑫璟純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-09~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周潛瑋 周慧 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 9.75億 最近份額 7.9346億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%