搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(中融新動(dòng)力A) - 基金主頁(yè)(代碼:001413)

今天最新凈值 0.9957 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9950 -0.0007 -0.0746%
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：2015-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：50.063億份
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 吳剛 寇文紅 陳荔 王可汗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.20% - -0.03% 0.29% -2.83% -14.25% -14.04% 4.27%
同類排名 1426/2304 1639/2330 1965/2326 819/2315 1786/2243 1632/2141 1386/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301091 深城交 8.4300 5.73% -1.68%
688631 萊斯信息 3.5800 5.56% -1.86%
300107 建新股份 10.8500 2.68% -0.64%
002085 萬(wàn)豐奧威 7.9800 2.65% -1.60%
001696 宗申動(dòng)力 9.2500 2.47% -2.25%
000426 興業(yè)銀錫 6.4600 2.20% 2.28%
600900 長(zhǎng)江電力 2.3100 1.67% -1.74%
600171 上海貝嶺 3.8800 1.62% -2.65%
300284 蘇交科 5.4300 1.10% -2.16%
002361 神劍股份 11.9900 0.97% -0.48%
國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(001413)基金檔案
基金代碼 001413 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 基金全稱 中融新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-04~2015-06-10 成立日期 2015-06-12 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 趙菲 吳剛 寇文紅 陳荔 王可汗 基金托管人 光大銀行 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.1353億 成立份額 50.063億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%