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博時臻選純債債券A(博時臻選純債債券) - 基金主頁(代碼:003566)

今天最新凈值 1.1147 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3067
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0934億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% 0.04% 0.20% 0.46% 3.30% 7.12% 10.26% 33.95%
同類排名 1772/2817 1847/2891 1445/2902 1513/2843 1145/2506 1076/2039 771/1714 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-01-04 2021-01-04 2021-01-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0315元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0509元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0444元
博時臻選純債債券A(003566)基金檔案
基金代碼 003566 基金簡稱 博時臻選純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-27~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 20.85億 最近份額 19.0934億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%