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華夏鼎智債券A基金凈值查詢(004052)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2894
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0263億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
近一季華夏鼎智債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鼎智債券A(004052)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004052 華夏鼎智債券A 1.1421 1.2895 1.1420 1.2894 0.0001 0.01%
2025-05-21 004052 華夏鼎智債券A 1.1420 1.2894 1.1420 1.2894 0.0000 0.00%
2025-05-20 004052 華夏鼎智債券A 1.1420 1.2894 1.1418 1.2892 0.0002 0.02%
2025-05-19 004052 華夏鼎智債券A 1.1418 1.2892 1.1417 1.2891 0.0001 0.01%
2025-05-16 004052 華夏鼎智債券A 1.1417 1.2891 1.1419 1.2893 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004052 華夏鼎智債券A 1.1419 1.2893 1.1419 1.2893 0.0000 0.00%
2025-05-14 004052 華夏鼎智債券A 1.1419 1.2893 1.1418 1.2892 0.0001 0.01%
2025-05-13 004052 華夏鼎智債券A 1.1418 1.2892 1.1416 1.2890 0.0002 0.02%
2025-05-12 004052 華夏鼎智債券A 1.1416 1.2890 1.1415 1.2889 0.0001 0.01%
2025-05-09 004052 華夏鼎智債券A 1.1415 1.2889 1.1412 1.2886 0.0003 0.03%
2025-05-08 004052 華夏鼎智債券A 1.1412 1.2886 1.1408 1.2882 0.0004 0.04%
2025-05-07 004052 華夏鼎智債券A 1.1408 1.2882 1.1407 1.2881 0.0001 0.01%
2025-05-06 004052 華夏鼎智債券A 1.1407 1.2881 1.1404 1.2878 0.0003 0.03%
2025-04-30 004052 華夏鼎智債券A 1.1404 1.2878 1.1403 1.2877 0.0001 0.01%
2025-04-29 004052 華夏鼎智債券A 1.1403 1.2877 1.1400 1.2874 0.0003 0.03%
2025-04-28 004052 華夏鼎智債券A 1.1400 1.2874 1.1399 1.2873 0.0001 0.01%
2025-04-25 004052 華夏鼎智債券A 1.1399 1.2873 1.1399 1.2873 0.0000 0.00%
2025-04-24 004052 華夏鼎智債券A 1.1399 1.2873 1.1399 1.2873 0.0000 0.00%
2025-04-23 004052 華夏鼎智債券A 1.1399 1.2873 1.1399 1.2873 0.0000 0.00%
2025-04-22 004052 華夏鼎智債券A 1.1399 1.2873 1.1399 1.2873 0.0000 0.00%
2025-04-21 004052 華夏鼎智債券A 1.1399 1.2873 1.1398 1.2872 0.0001 0.01%
2025-04-18 004052 華夏鼎智債券A 1.1398 1.2872 1.1397 1.2871 0.0001 0.01%
2025-04-17 004052 華夏鼎智債券A 1.1397 1.2871 1.1397 1.2871 0.0000 0.00%
2025-04-16 004052 華夏鼎智債券A 1.1397 1.2871 1.1396 1.2870 0.0001 0.01%
2025-04-15 004052 華夏鼎智債券A 1.1396 1.2870 1.1396 1.2870 0.0000 0.00%
2025-04-14 004052 華夏鼎智債券A 1.1396 1.2870 1.1395 1.2869 0.0001 0.01%
2025-04-11 004052 華夏鼎智債券A 1.1395 1.2869 1.1393 1.2867 0.0002 0.02%
2025-04-10 004052 華夏鼎智債券A 1.1393 1.2867 1.1393 1.2867 0.0000 0.00%
2025-04-09 004052 華夏鼎智債券A 1.1393 1.2867 1.1393 1.2867 0.0000 0.00%
2025-04-08 004052 華夏鼎智債券A 1.1393 1.2867 1.1395 1.2869 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 004052 華夏鼎智債券A 1.1395 1.2869 1.1387 1.2861 0.0008 0.07%
2025-04-03 004052 華夏鼎智債券A 1.1387 1.2861 1.1381 1.2855 0.0006 0.05%
2025-04-02 004052 華夏鼎智債券A 1.1381 1.2855 1.1378 1.2852 0.0003 0.03%
2025-04-01 004052 華夏鼎智債券A 1.1378 1.2852 1.1377 1.2851 0.0001 0.01%
2025-03-31 004052 華夏鼎智債券A 1.1377 1.2851 1.1376 1.2850 0.0001 0.01%
2025-03-28 004052 華夏鼎智債券A 1.1376 1.2850 1.1374 1.2848 0.0002 0.02%
2025-03-27 004052 華夏鼎智債券A 1.1374 1.2848 1.1374 1.2848 0.0000 0.00%
2025-03-26 004052 華夏鼎智債券A 1.1374 1.2848 1.1373 1.2847 0.0001 0.01%
2025-03-25 004052 華夏鼎智債券A 1.1373 1.2847 1.1371 1.2845 0.0002 0.02%
2025-03-24 004052 華夏鼎智債券A 1.1371 1.2845 1.1369 1.2843 0.0002 0.02%
2025-03-21 004052 華夏鼎智債券A 1.1369 1.2843 1.1367 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-20 004052 華夏鼎智債券A 1.1367 1.2841 1.1363 1.2837 0.0004 0.04%
2025-03-19 004052 華夏鼎智債券A 1.1363 1.2837 1.1361 1.2835 0.0002 0.02%
2025-03-18 004052 華夏鼎智債券A 1.1361 1.2835 1.1359 1.2833 0.0002 0.02%
2025-03-17 004052 華夏鼎智債券A 1.1359 1.2833 1.1360 1.2834 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 004052 華夏鼎智債券A 1.1360 1.2834 1.1358 1.2832 0.0002 0.02%
2025-03-13 004052 華夏鼎智債券A 1.1358 1.2832 1.1353 1.2827 0.0005 0.04%
2025-03-12 004052 華夏鼎智債券A 1.1353 1.2827 1.1349 1.2823 0.0004 0.04%
2025-03-11 004052 華夏鼎智債券A 1.1349 1.2823 1.1352 1.2826 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 004052 華夏鼎智債券A 1.1352 1.2826 1.1352 1.2826 0.0000 0.00%
2025-03-07 004052 華夏鼎智債券A 1.1352 1.2826 1.1357 1.2831 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 004052 華夏鼎智債券A 1.1357 1.2831 1.1359 1.2833 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 004052 華夏鼎智債券A 1.1359 1.2833 1.1358 1.2832 0.0001 0.01%
2025-03-04 004052 華夏鼎智債券A 1.1358 1.2832 1.1357 1.2831 0.0001 0.01%
2025-03-03 004052 華夏鼎智債券A 1.1357 1.2831 1.1353 1.2827 0.0004 0.04%
2025-02-28 004052 華夏鼎智債券A 1.1353 1.2827 1.1352 1.2826 0.0001 0.01%
2025-02-27 004052 華夏鼎智債券A 1.1352 1.2826 1.1354 1.2828 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004052 華夏鼎智債券A 1.1354 1.2828 1.1352 1.2826 0.0002 0.02%
2025-02-25 004052 華夏鼎智債券A 1.1352 1.2826 1.1352 1.2826 0.0000 0.00%
2025-02-24 004052 華夏鼎智債券A 1.1352 1.2826 1.1356 1.2830 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%