鑫元合豐純債A(鑫元合豐B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000911)

今天最新凈值 1.0492 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5427
成立日期：2014-12-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：2.327億份
最近份額：41.0051億
最近資產(chǎn)：42.92億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕鄭文旭丁汀陳浩

鑫元合豐純債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

鑫元合豐純債A基金000911實(shí)時(shí)估值圖

鑫元合豐純債A基金動(dòng)態(tài)

鑫元合豐純債A 首批基金一季報(bào)出爐現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整特征

此外數(shù)據(jù)還顯示，基金首季的增減持與相應(yīng)行業(yè)的漲跌幅基本呈正向關(guān)系。從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，基金一季度增持前五大行業(yè)分別為信息技術(shù)業(yè)、機(jī)械設(shè)備儀表、醫(yī)藥生物制品、電子和交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)業(yè)，環(huán)比增持比例為1.37％、1.29％、0.75％、0.4％和0.38％，一季度對(duì)應(yīng)各行業(yè)漲幅分別為5.95％、-1.12％、3767％、9％67％和3.92％；減持前五大行業(yè)分別為金融保險(xiǎn)，采掘業(yè)，金屬非金屬，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，環(huán)比減持比例為3.18％、2972％、2956％、0.46％和0.38％，一季度對(duì)應(yīng)行業(yè)跌幅為5.10％、1
標(biāo)簽：別為行業(yè) 股份關(guān)聯(lián)基金：農(nóng)銀高增長混合華富恒財(cái)定開債C 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合鑫元合豐純債A 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 新華增盈回報(bào)債券

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元欣悅混合A	0.8178	0.7644%
鑫元欣悅混合C	0.8125	0.7644%
鑫元鑫動(dòng)力混合A	0.8062	0.5831%
鑫元鑫動(dòng)力混合C	0.7937	0.5831%
鑫元科技創(chuàng)新混合A	0.8574	0.5154%
鑫元科技創(chuàng)新混合C	0.8515	0.5154%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4427	0.4908%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4369	0.4908%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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鑫元合豐純債A(鑫元合豐B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000911)