搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元招利A(鑫元招利) - 基金主頁(代碼:004059)

今天最新凈值 1.0227 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3003
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3739億
  • 最近資產(chǎn)：40.12億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.03% 0.24% 0.59% 2.91% 6.07% 8.66% 33.56%
同類排名 2138/2968 1912/3056 1325/3056 1950/2993 1688/2653 1648/2149 1384/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0414元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0224元
鑫元招利A基金動(dòng)態(tài)
鑫元招利A(004059)基金檔案
基金代碼 004059 基金簡(jiǎn)稱 鑫元招利A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2016-12-20 成立日期 2016-12-22 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 顏昕 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 40.12億元 最近份額 10.3739億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%