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匯添富鑫益定開債A - 基金主頁(代碼:004469)

今天最新凈值 1.0122 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2447
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2873億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 徐一恒 甘信宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% - 0.21% 0.57% 1.58% 3.91% 6.11% 26.34%
同類排名 501/733 625/759 609/762 370/737 644/674 553/591 472/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-12 2024-08-12 2024-08-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0660元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0361元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0098元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0096元
匯添富鑫益定開債A基金動(dòng)態(tài)
匯添富鑫益定開債A(004469)基金檔案
基金代碼 004469 基金簡稱 匯添富鑫益定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-13~2017-04-18 成立日期 2017-04-20 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 胡娜 徐一恒 甘信宇 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.29億 最近份額 0.2873億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%