國聯(lián)恒泰純債A(中融恒泰純債A)基金凈值查詢(003013)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3196
- 成立日期：2016-12-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：20.6496億
- 最近資產(chǎn)：20.98億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一季國聯(lián)恒泰純債A|中融恒泰純債A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒泰純債A(003013)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003013 |
國聯(lián)恒泰純債A |
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1.3196 |
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1.3196 |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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國聯(lián)恒泰純債A |
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-0.21% |
