收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.41% | 0.06% | 0.35% | 0.77% | 2.99% | 6.52% | 9.78% | 28.03% |
同類排名 | 1658/2978 | 992/3067 | 354/3067 | 1051/3004 | 1590/2663 | 1455/2157 | 1007/1814 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0493元 |
2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0082元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0104元 |
“但如果要變更注冊(cè)為發(fā)起式基金,基金公司就得自掏1000萬(wàn)資金,基金公司也不傻,一般會(huì)要求機(jī)構(gòu)你承諾持有期限的,不可能基金一變更成發(fā)起式基金,機(jī)構(gòu)就撤走。
標(biāo)簽: 基金公司 持有人 關(guān)聯(lián)基金: 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過50%的委外定制基金,持有人如果想繼續(xù)購(gòu)買該基金,只能變更注冊(cè)成發(fā)起式基金,繼續(xù)持有或贖回都沒問題。”上述基金公司市場(chǎng)部人士稱。
標(biāo)簽: 持有人 關(guān)聯(lián)基金: 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0516 | 0.98% |
鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |
香港醫(yī)藥 | 0.5253 | 0.65% |
鵬華弘澤A | 1.6189 | 0.62% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |