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鵬華豐騰債券 - 基金主頁(yè)(代碼:003527)

今天最新凈值 1.0488 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2564
  • 成立日期:2016-10-27
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:18.8718億
  • 最近資產(chǎn):19.65億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:劉太陽(yáng) 張麗娟 杜培俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.06% 0.35% 0.77% 2.99% 6.52% 9.78% 28.03%
同類排名 1658/2978 992/3067 354/3067 1051/3004 1590/2663 1455/2157 1007/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0493元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0082元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0104元
鵬華豐騰債券基金動(dòng)態(tài)
鵬華豐騰債券(003527)基金檔案
基金代碼 003527 基金簡(jiǎn)稱 鵬華豐騰債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-19~2016-10-24 成立日期 2016-10-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉太陽(yáng) 張麗娟 杜培俊 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 19.65億元 最近份額 18.8718億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%