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博時(shí)富騰純債債券A(博時(shí)富騰純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004601)

今天最新凈值 1.0965 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3582
  • 成立日期：2017-06-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7934億
  • 最近資產(chǎn)：6.17億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.98% 0.05% 0.30% 1.08% 4.15% 8.73% 11.95% 41.04%
同類(lèi)排名 265/2970 841/3056 801/3058 175/2996 472/2654 382/2151 322/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0115元
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0274元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0341元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
博時(shí)富騰純債債券A(004601)基金檔案
基金代碼 004601 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)富騰純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-04-27~2017-06-22 成立日期 2017-06-27 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 郭思潔 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 6.17億 最近份額 5.7934億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%