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國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安鑫享)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001228)

今天最新凈值 1.1968 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3508
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3309億
  • 最近資產(chǎn):0.23億元
  • 基金公司:國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:薛琳 王歡
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金001228重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 0.96% 1.55% 0.0149%
600066 宇通客車 0.0000 0.78% -0.44% -0.0034%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.60% -0.39% -0.0023%
600104 上汽集團(tuán) 0.0000 0.58% -1.58% -0.0092%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.57% -0.47% -0.0027%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.51% -1.74% -0.0089%
002028 思源電氣 0.0000 0.47% -0.13% -0.0006%
002126 銀輪股份 0.0000 0.43% -2.13% -0.0092%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.40% -0.39% -0.0016%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 0.32% -2.73% -0.0087%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.62% -0.0317% 10.68%
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.07%
2025-05-22 -0.02% 0.06%
2025-05-21 0.00% 0.08%
2025-05-20 0.03% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.07%
2025-05-16 0.02% 0.06%
2025-05-15 -0.08% -0.09%
2025-05-14 -0.04% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金001228實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金001228實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%