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博時(shí)景發(fā)純債債券A(博時(shí)景發(fā)純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:003023)

今天最新凈值 1.2257 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2680
  • 成立日期：2016-08-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0165億
  • 最近資產(chǎn)：9.75億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺 陳黎
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.33% 0.02% 0.13% 0.48% 3.21% 7.34% 11.46% 27.68%
同類排名 1885/2970 2274/3058 2269/3058 2396/2995 1326/2655 1005/2151 426/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-26 2025-05-26 2025-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0423元
博時(shí)景發(fā)純債債券A基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)景發(fā)純債債券A(003023)基金檔案
基金代碼 003023 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)景發(fā)純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-25~2016-08-01 成立日期 2016-08-03 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 魯邦旺 陳黎 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 9.75億元 最近份額 9.0165億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%