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易方達(dá)富惠純債債券A(易方達(dá)富惠純債) - 基金主頁(代碼:003214)

今天最新凈值 1.0212 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3214
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:27.9221億
  • 最近資產(chǎn):28.69億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:李一碩 胡劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.03% 0.27% 0.64% 2.30% 6.79% 7.51% 36.46%
同類排名 1041/2983 1248/3068 826/3072 1110/3010 2261/2665 1336/2161 1590/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
易方達(dá)富惠純債債券A基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)富惠純債債券A(003214)基金檔案
基金代碼 003214 基金簡稱 易方達(dá)富惠純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-22~2016-08-23 成立日期 2016-08-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李一碩 胡劍 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 28.69億 最近份額 27.9221億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%