收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.57% | 0.03% | 0.27% | 0.64% | 2.30% | 6.79% | 7.51% | 36.46% |
同類排名 | 1041/2983 | 1248/3068 | 826/3072 | 1110/3010 | 2261/2665 | 1336/2161 | 1590/1819 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0072元 |
2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
對于偏好的債券類型,其進(jìn)一步指出,2019年以來,長期限利率債基本處于區(qū)間震蕩走勢中,信用債表現(xiàn)整體優(yōu)于利率債,市場對于城投品種表現(xiàn)出相對追逐的態(tài)度,等級(jí)方面依然更偏好偏高等級(jí)債券品種。
標(biāo)簽: 大額申購 關(guān)聯(lián)基金: 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 東方紅穩(wěn)添利純債A 興業(yè)天融債券A 易方達(dá)富惠純債債券A具體看近期長債基金的申報(bào)情況,39個(gè)月定開債基申報(bào)最多,5家基金公司共申報(bào)了10只產(chǎn)品,其中,易方達(dá)申報(bào)了3只發(fā)起式基金,分別為恒華39個(gè)月定開債發(fā)起式基金、恒茂39個(gè)月定開債發(fā)起式基金、恒智39個(gè)月定開債發(fā)起式基金;平安基金申報(bào)了樂譽(yù)39個(gè)月定開債基金與樂誠39個(gè)月定開債基金;博時(shí)基金申報(bào)了穩(wěn)華39個(gè)月定開債基金與穩(wěn)悅39個(gè)月定開債基金;其余分別為萬家惠利39個(gè)月定開債基、富國匯祥純債39個(gè)月定開債基金、銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定開債基金。(中國基金報(bào))
標(biāo)簽: 大額申購 關(guān)聯(lián)基金: 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 東方紅穩(wěn)添利純債A 廣發(fā)景源純債A 華商策略精選混合 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A根據(jù)最新公告,即將開始募集的基金共計(jì)37只。其中,包括15只債券型基金、16只靈活配置型基金、1只混合型基金、2只被動(dòng)指數(shù)型基金、2只貨幣型基金,以及1只保本混合型基金。
標(biāo)簽: 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 西部利得景瑞靈活配置混合A 廣發(fā)景盛純債 易方達(dá)富惠純債債券A 鵬華豐達(dá)債券A 博時(shí)智臻純債債券A 光大保德信恒利純債債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生創(chuàng)新藥ETF | 1.0874 | 0.86% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
易方達(dá)港股通成長混合A | 0.6776 | 0.82% |
易方達(dá)港股通成長混合C | 0.6684 | 0.81% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A | 1.0231 | 0.63% |
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C | 1.0173 | 0.63% |
225ETF | 1.4408 | 0.60% |
醫(yī)療ETF易方達(dá) | 0.3786 | 0.53% |
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 0.7117 | 0.51% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |