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大成絕對(duì)收益策略混合A(大成絕對(duì)收益A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001791)

今天最新凈值 0.8047 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8047
  • 成立日期：2015-09-23
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 黎新平 李紹
大成絕對(duì)收益策略混合A基金001791重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.01% -0.47% -0.0235%
001979 招商蛇口 0.0000 4.15% -0.68% -0.0282%
601318 中國平安 0.0000 3.64% -1.13% -0.0411%
600036 招商銀行 0.0000 3.40% -1.03% -0.0350%
600030 中信證券 0.0000 3.36% -1.23% -0.0413%
600511 國藥股份 0.0000 3.25% 0.66% 0.0215%
600900 長江電力 0.0000 2.28% -1.74% -0.0397%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.03% -0.39% -0.0079%
601988 中國銀行 0.0000 1.97% -1.07% -0.0211%
002120 韻達(dá)股份 0.0000 1.86% -1.04% -0.0193%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
30.95% -0.2356% 80.85%
大成絕對(duì)收益策略混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.63%
2025-05-22 -0.12% -0.07%
2025-05-21 0.00% 0.13%
2025-05-20 0.16% 0.33%
2025-05-19 -0.11% -0.29%
2025-05-16 0.29% -0.66%
2025-05-15 -0.17% -0.47%
2025-05-14 0.52% 1.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成絕對(duì)收益策略混合A基金001791實(shí)時(shí)估值圖
大成絕對(duì)收益策略混合A基金001791實(shí)時(shí)估值圖
大成絕對(duì)收益策略混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-絕對(duì)收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 0.9296 -0.2530%
華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2176 -0.2609%
廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1569 -0.2679%
德邦量化對(duì)沖混合A 0.8949 -0.2763%
德邦量化對(duì)沖混合C 0.8833 -0.2763%
南方絕對(duì)收益 1.3200 -0.3193%
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 1.2334 -0.3380%
匯添富絕對(duì)收益定開混合A 1.1971 -0.4105%