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華安大安全主題混合A(華安大安全混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002181)

今天最新凈值 2.1520 -0.0050 -0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1520
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7384億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝
華安大安全主題混合A基金002181重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300777 中簡(jiǎn)科技 0.0000 5.33% -3.26% -0.1738%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 5.19% 0.61% 0.0317%
300114 中航電測(cè) 0.0000 4.80% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 4.80% -1.34% -0.0643%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 4.79% -1.99% -0.0953%
002179 中航光電 0.0000 4.76% -0.15% -0.0071%
300395 菲利華 0.0000 3.99% -1.78% -0.0710%
000733 振華科技 0.0000 3.93% 0.25% 0.0098%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 3.77% -1.39% -0.0524%
688543 國(guó)科軍工 0.0000 3.74% 1.36% 0.0509%
603678 火炬電子 0.0000 3.16% -0.20% -0.0063%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.26% -0.3778% 90.77%
華安大安全主題混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% 0.23%
2025-05-20 -0.23% -0.21%
2025-05-19 0.33% 0.34%
2025-05-16 -0.46% -0.53%
2025-05-15 -1.68% -1.50%
2025-05-14 -0.72% -0.09%
2025-05-13 -3.02% -2.33%
2025-05-12 4.11% 2.52%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安大安全主題混合A基金002181實(shí)時(shí)估值圖
華安大安全主題混合A基金002181實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%