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國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(中融新動(dòng)力A)基金凈值查詢(xún)(001413)

今天最新凈值 0.9958 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9943 -0.0015 -0.1514%
  • 累計(jì)凈值：1.0458
  • 成立日期：2015-06-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：50.063億份
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 吳剛 寇文紅 陳荔 王可汗
近一季國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A|中融新動(dòng)力A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(001413)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-05-20 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9959 1.0459 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9953 1.0453 0.0006 0.06%
2025-05-16 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9957 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9957 1.0457 0.9958 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9963 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9963 1.0463 0.9964 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9964 1.0464 0.9974 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9974 1.0474 0.0000 0.00%
2025-05-08 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9967 1.0467 0.0007 0.07%
2025-05-07 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9967 1.0467 0.9974 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9972 1.0472 0.0002 0.02%
2025-04-30 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9972 1.0472 0.9970 1.0470 0.0002 0.02%
2025-04-29 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9970 1.0470 0.9959 1.0459 0.0011 0.11%
2025-04-28 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9954 1.0454 0.0005 0.05%
2025-04-25 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9954 1.0454 0.9953 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-24 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9956 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9956 1.0456 0.9960 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9960 1.0460 0.9954 1.0454 0.0006 0.06%
2025-04-21 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9954 1.0454 0.9959 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9958 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-17 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9963 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9963 1.0463 0.9958 1.0458 0.0005 0.05%
2025-04-15 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-04-14 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9957 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-11 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9957 1.0457 0.9958 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-04-09 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9953 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-08 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9968 1.0468 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9968 1.0468 0.9936 1.0436 0.0032 0.32%
2025-04-03 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9936 1.0436 0.9906 1.0406 0.0030 0.30%
2025-04-02 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9906 1.0406 0.9887 1.0387 0.0019 0.19%
2025-04-01 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9887 1.0387 0.9888 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9888 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-28 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9896 1.0396 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9896 1.0396 0.9892 1.0392 0.0004 0.04%
2025-03-26 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9892 1.0392 0.9888 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-25 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9888 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-24 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9883 1.0383 0.0005 0.05%
2025-03-21 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9883 1.0383 0.9882 1.0382 0.0001 0.01%
2025-03-20 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9882 1.0382 0.9873 1.0373 0.0009 0.09%
2025-03-19 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9873 1.0373 0.9867 1.0367 0.0006 0.06%
2025-03-18 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9867 1.0367 0.9877 1.0377 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9877 1.0377 0.9889 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9889 1.0389 0.9893 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9893 1.0393 0.9893 1.0393 0.0000 0.00%
2025-03-12 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9893 1.0393 0.9887 1.0387 0.0006 0.06%
2025-03-11 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9887 1.0387 0.9902 1.0402 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9902 1.0402 0.9910 1.0410 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9910 1.0410 0.9923 1.0423 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9923 1.0423 0.9934 1.0434 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9934 1.0434 0.9935 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9935 1.0435 0.9934 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-03 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9934 1.0434 0.9921 1.0421 0.0013 0.13%
2025-02-28 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9921 1.0421 0.9920 1.0420 0.0001 0.01%
2025-02-27 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9920 1.0420 0.9920 1.0420 0.0000 0.00%
2025-02-26 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9920 1.0420 0.9918 1.0418 0.0002 0.02%
2025-02-25 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9918 1.0418 0.9914 1.0414 0.0004 0.04%
2025-02-24 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9914 1.0414 0.9928 1.0428 -0.0014 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%