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天弘信利債券A(天弘信利A) - 基金主頁(yè)(代碼:003824)

今天最新凈值 1.0372 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3454
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.4776億
  • 最近資產(chǎn)：44.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.79% -0.02% 0.12% 0.86% 4.21% 8.97% 12.69% 39.76%
同類排名 521/2968 2991/3056 2330/3056 649/2993 444/2653 308/2149 211/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0431元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0266元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0521元
2020-11-05 2020-11-05 2020-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0415元
天弘信利債券A(003824)基金檔案
基金代碼 003824 基金簡(jiǎn)稱 天弘信利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-25~2016-12-13 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王昌俊 尹粒宇 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 44.61億 最近份額 42.4776億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%