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鵬華豐泰定開債B(鵬華豐泰B) - 基金主頁(代碼:001950)

今天最新凈值 1.1350 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2996
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7678億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 楊雅潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.37% -0.04% 0.16% 0.67% 3.83% 6.59% 8.48% 31.87%
同類排名 585/733 717/759 675/762 250/737 219/674 337/591 359/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-05 2024-11-05 2024-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0244元
2024-09-02 2024-09-02 2024-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0255元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
鵬華豐泰定開債B基金動態(tài)
鵬華豐泰定開債B(001950)基金檔案
基金代碼 001950 基金簡稱 鵬華豐泰定開債B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 戴鋼 楊雅潔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.38億 最近份額 4.7678億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%