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博時景發(fā)純債債券A(博時景發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003023)

今天最新凈值 1.2256 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2679
  • 成立日期：2016-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0165億
  • 最近資產(chǎn)：10.80億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺 陳黎
近一季博時景發(fā)純債債券A|博時景發(fā)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時景發(fā)純債債券A(003023)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2256 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-20 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2256 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-19 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2252 1.2675 0.0004 0.03%
2025-05-16 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2252 1.2675 1.2254 1.2677 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2256 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2257 1.2680 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2257 1.2680 1.2249 1.2672 0.0008 0.07%
2025-05-12 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2249 1.2672 1.2270 1.2693 -0.0021 -0.17%
2025-05-09 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2270 1.2693 1.2267 1.2690 0.0003 0.02%
2025-05-08 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2267 1.2690 1.2254 1.2677 0.0013 0.11%
2025-05-07 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2256 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2254 1.2677 0.0002 0.02%
2025-04-30 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2250 1.2673 0.0004 0.03%
2025-04-29 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2250 1.2673 1.2236 1.2659 0.0014 0.11%
2025-04-28 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2236 1.2659 1.2230 1.2653 0.0006 0.05%
2025-04-25 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2230 1.2653 1.2231 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2231 1.2654 1.2233 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2233 1.2656 1.2241 1.2664 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2235 1.2658 0.0006 0.05%
2025-04-21 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2235 1.2658 1.2241 1.2664 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2239 1.2662 0.0002 0.02%
2025-04-17 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2239 1.2662 1.2245 1.2668 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2245 1.2668 1.2237 1.2660 0.0008 0.07%
2025-04-15 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2237 1.2660 1.2240 1.2663 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2240 1.2663 1.2240 1.2663 0.0000 0.00%
2025-04-11 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2240 1.2663 1.2242 1.2665 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2242 1.2665 1.2238 1.2661 0.0004 0.03%
2025-04-09 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2238 1.2661 1.2236 1.2659 0.0002 0.02%
2025-04-08 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2236 1.2659 1.2251 1.2674 -0.0015 -0.12%
2025-04-07 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2251 1.2674 1.2220 1.2643 0.0031 0.25%
2025-04-03 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2220 1.2643 1.2206 1.2629 0.0014 0.11%
2025-04-02 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2206 1.2629 1.2201 1.2624 0.0005 0.04%
2025-04-01 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2201 1.2624 1.2203 1.2626 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2203 1.2626 1.2200 1.2623 0.0003 0.02%
2025-03-28 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2200 1.2623 1.2198 1.2621 0.0002 0.02%
2025-03-27 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2198 1.2621 0.0000 0.00%
2025-03-26 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2194 1.2617 0.0004 0.03%
2025-03-25 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2194 1.2617 1.2191 1.2614 0.0003 0.02%
2025-03-24 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2191 1.2614 1.2188 1.2611 0.0003 0.02%
2025-03-21 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2188 1.2611 1.2186 1.2609 0.0002 0.02%
2025-03-20 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2186 1.2609 1.2179 1.2602 0.0007 0.06%
2025-03-19 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2179 1.2602 1.2176 1.2599 0.0003 0.02%
2025-03-18 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2176 1.2599 1.2172 1.2595 0.0004 0.03%
2025-03-17 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2172 1.2595 1.2177 1.2600 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2177 1.2600 1.2172 1.2595 0.0005 0.04%
2025-03-13 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2172 1.2595 1.2168 1.2591 0.0004 0.03%
2025-03-12 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2168 1.2591 1.2161 1.2584 0.0007 0.06%
2025-03-11 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2161 1.2584 1.2173 1.2596 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2173 1.2596 1.2176 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2176 1.2599 1.2190 1.2613 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2190 1.2613 1.2196 1.2619 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2196 1.2619 1.2194 1.2617 0.0002 0.02%
2025-03-04 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2194 1.2617 1.2193 1.2616 0.0001 0.01%
2025-03-03 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2193 1.2616 1.2185 1.2608 0.0008 0.07%
2025-02-28 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2185 1.2608 1.2181 1.2604 0.0004 0.03%
2025-02-27 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2181 1.2604 1.2189 1.2612 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2189 1.2612 1.2187 1.2610 0.0002 0.02%
2025-02-25 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2187 1.2610 1.2184 1.2607 0.0003 0.02%
2025-02-24 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.2184 1.2607 1.2198 1.2621 -0.0014 -0.11%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%