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匯添富鑫匯債券A(添富鑫匯定開債券A) - 基金主頁(代碼:004655)

今天最新凈值 1.0739 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2988
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.5690億
  • 最近資產(chǎn)：54.86億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊靖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.24% 0.06% 0.17% 0.61% 4.54% 8.58% 11.29% 33.42%
同類排名 636/733 677/759 593/762 328/737 128/674 135/591 133/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
匯添富鑫匯債券A(004655)基金檔案
基金代碼 004655 基金簡稱 匯添富鑫匯債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-23~2017-06-20 成立日期 2017-06-23 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 楊靖 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 54.86億元 最近份額 51.5690億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%