搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家鑫享純債A - 基金主頁(yè)(代碼:003747)

今天最新凈值 1.0529 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3189
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7920億
  • 最近資產(chǎn)：10.12億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿 周慧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% -0.05% 0.09% 0.75% 4.98% 7.43% 9.95% 34.41%
同類排名 1088/2970 2704/3056 2740/3058 1094/2996 193/2654 978/2151 928/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0316元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
萬(wàn)家鑫享純債A基金動(dòng)態(tài)
萬(wàn)家鑫享純債A(003747)基金檔案
基金代碼 003747 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家鑫享純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-03~2017-02-03 成立日期 2017-02-09 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 周潛瑋 段博卿 周慧 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 10.12億 最近份額 9.7920億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%