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新沃通利純債C基金凈值查詢(003665)

今天最新凈值 1.1075 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1875
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7390億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：俞瓅 沈夏 莊磊
近一季新沃通利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃通利純債C(003665)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003665 新沃通利純債C 1.1073 1.1873 1.1075 1.1875 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1075 1.1875 0.0000 0.00%
2025-05-20 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1080 1.1880 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 003665 新沃通利純債C 1.1080 1.1880 1.1071 1.1871 0.0009 0.08%
2025-05-16 003665 新沃通利純債C 1.1071 1.1871 1.1071 1.1871 0.0000 0.00%
2025-05-15 003665 新沃通利純債C 1.1071 1.1871 1.1081 1.1881 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 003665 新沃通利純債C 1.1081 1.1881 1.1086 1.1886 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 003665 新沃通利純債C 1.1086 1.1886 1.1074 1.1874 0.0012 0.11%
2025-05-12 003665 新沃通利純債C 1.1074 1.1874 1.1102 1.1902 -0.0028 -0.25%
2025-05-09 003665 新沃通利純債C 1.1102 1.1902 1.1105 1.1905 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 003665 新沃通利純債C 1.1105 1.1905 1.1091 1.1891 0.0014 0.13%
2025-05-07 003665 新沃通利純債C 1.1091 1.1891 1.1096 1.1896 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 003665 新沃通利純債C 1.1096 1.1896 1.1098 1.1898 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 003665 新沃通利純債C 1.1098 1.1898 1.1093 1.1893 0.0005 0.05%
2025-04-29 003665 新沃通利純債C 1.1093 1.1893 1.1081 1.1881 0.0012 0.11%
2025-04-28 003665 新沃通利純債C 1.1081 1.1881 1.1075 1.1875 0.0006 0.05%
2025-04-25 003665 新沃通利純債C 1.1075 1.1875 1.1074 1.1874 0.0001 0.01%
2025-04-24 003665 新沃通利純債C 1.1074 1.1874 1.1076 1.1876 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003665 新沃通利純債C 1.1076 1.1876 1.1085 1.1885 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 003665 新沃通利純債C 1.1085 1.1885 1.1076 1.1876 0.0009 0.08%
2025-04-21 003665 新沃通利純債C 1.1076 1.1876 1.1087 1.1887 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 003665 新沃通利純債C 1.1087 1.1887 1.1086 1.1886 0.0001 0.01%
2025-04-17 003665 新沃通利純債C 1.1086 1.1886 1.1096 1.1896 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 003665 新沃通利純債C 1.1096 1.1896 1.1092 1.1892 0.0004 0.04%
2025-04-15 003665 新沃通利純債C 1.1092 1.1892 1.1095 1.1895 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003665 新沃通利純債C 1.1095 1.1895 1.0945 1.1745 0.0150 1.37%
2025-04-11 003665 新沃通利純債C 1.0945 1.1745 1.0945 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-10 003665 新沃通利純債C 1.0945 1.1745 1.0934 1.1734 0.0011 0.10%
2025-04-09 003665 新沃通利純債C 1.0934 1.1734 1.0931 1.1731 0.0003 0.03%
2025-04-08 003665 新沃通利純債C 1.0931 1.1731 1.0960 1.1760 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 003665 新沃通利純債C 1.0960 1.1760 1.0931 1.1731 0.0029 0.27%
2025-04-03 003665 新沃通利純債C 1.0931 1.1731 1.0900 1.1700 0.0031 0.28%
2025-04-02 003665 新沃通利純債C 1.0900 1.1700 1.0888 1.1688 0.0012 0.11%
2025-04-01 003665 新沃通利純債C 1.0888 1.1688 1.0890 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003665 新沃通利純債C 1.0890 1.1690 1.0888 1.1688 0.0002 0.02%
2025-03-28 003665 新沃通利純債C 1.0888 1.1688 1.0890 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003665 新沃通利純債C 1.0890 1.1690 1.0894 1.1694 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 003665 新沃通利純債C 1.0894 1.1694 1.0881 1.1681 0.0013 0.12%
2025-03-25 003665 新沃通利純債C 1.0881 1.1681 1.0874 1.1674 0.0007 0.06%
2025-03-24 003665 新沃通利純債C 1.0874 1.1674 1.0868 1.1668 0.0006 0.06%
2025-03-21 003665 新沃通利純債C 1.0868 1.1668 1.0877 1.1677 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 003665 新沃通利純債C 1.0877 1.1677 1.0856 1.1656 0.0021 0.19%
2025-03-19 003665 新沃通利純債C 1.0856 1.1656 1.0846 1.1646 0.0010 0.09%
2025-03-18 003665 新沃通利純債C 1.0846 1.1646 1.0841 1.1641 0.0005 0.05%
2025-03-17 003665 新沃通利純債C 1.0841 1.1641 1.0877 1.1677 -0.0036 -0.33%
2025-03-14 003665 新沃通利純債C 1.0877 1.1677 1.0866 1.1666 0.0011 0.10%
2025-03-13 003665 新沃通利純債C 1.0866 1.1666 1.0878 1.1678 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 003665 新沃通利純債C 1.0878 1.1678 1.0859 1.1659 0.0019 0.17%
2025-03-11 003665 新沃通利純債C 1.0859 1.1659 1.0894 1.1694 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 003665 新沃通利純債C 1.0894 1.1694 1.0900 1.1700 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003665 新沃通利純債C 1.0900 1.1700 1.0929 1.1729 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 003665 新沃通利純債C 1.0929 1.1729 1.0951 1.1751 -0.0022 -0.20%
2025-03-05 003665 新沃通利純債C 1.0951 1.1751 1.0946 1.1746 0.0005 0.05%
2025-03-04 003665 新沃通利純債C 1.0946 1.1746 1.0950 1.1750 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 003665 新沃通利純債C 1.0950 1.1750 1.0941 1.1741 0.0009 0.08%
2025-02-28 003665 新沃通利純債C 1.0941 1.1741 1.0925 1.1725 0.0016 0.15%
2025-02-27 003665 新沃通利純債C 1.0925 1.1725 1.0939 1.1739 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 003665 新沃通利純債C 1.0939 1.1739 1.0934 1.1734 0.0005 0.05%
2025-02-25 003665 新沃通利純債C 1.0934 1.1734 1.0920 1.1720 0.0014 0.13%
2025-02-24 003665 新沃通利純債C 1.0920 1.1720 1.0938 1.1738 -0.0018 -0.16%
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 0.01%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.01%
新沃通利純債A 1.1132 -0.02%
新沃通利純債C 1.1073 -0.02%
新沃通盈 1.2540 -0.63%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%