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廣發(fā)聚安混合A(廣發(fā)聚安A)基金盤中實時估值(001115)

今天最新凈值 1.4210 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8350
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.043億份
  • 最近份額：0.6091億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
廣發(fā)聚安混合A基金001115重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.72% -0.47% -0.0034%
600030 中信證券 0.0000 0.56% -1.23% -0.0069%
601688 華泰證券 0.0000 0.56% -1.30% -0.0073%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.48% -0.46% -0.0022%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.33% 0.05% 0.0002%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.32% 0.47% 0.0015%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.27% -0.59% -0.0016%
688111 金山辦公 0.0000 0.23% -0.94% -0.0022%
300033 同花順 0.0000 0.18% -2.16% -0.0039%
601728 中國電信 0.0000 0.17% 0.25% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.82% -0.0254% 13.04%
廣發(fā)聚安混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.03%
2025-05-21 0.00% 0.03%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.07% -0.04%
2025-05-16 -0.07% -0.10%
2025-05-15 -0.14% -0.16%
2025-05-14 0.14% 0.25%
2025-05-13 0.00% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)聚安混合A基金001115實時估值圖
廣發(fā)聚安混合A基金001115實時估值圖
廣發(fā)聚安混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%