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博時景興純債債券(博時景興純債) - 基金主頁(代碼:002775)

今天最新凈值 1.0739 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3593
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5440億
  • 最近資產(chǎn)：7.98億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.06% 0.17% 0.51% 1.89% 7.72% 11.83% 41.46%
同類排名 1321/2962 623/3048 2235/3050 2278/2988 2467/2646 798/2143 353/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0113元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0366元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0358元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0183元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0149元
博時景興純債債券(002775)基金檔案
基金代碼 002775 基金簡稱 博時景興純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-11~2016-05-17 成立日期 2016-05-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 7.98億 最近份額 7.5440億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%