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興業(yè)短債債券C(興業(yè)聚盛靈活配置混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002769)

今天最新凈值 1.1141 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2421
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.5667億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 劉禹含
興業(yè)短債債券C基金002769重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600845 寶信軟件 39.9600 1.46% -1.16% -0.0169%
603019 中科曙光 20.4700 1.43% -0.47% -0.0067%
002410 廣聯(lián)達(dá) 31.3300 1.25% -0.14% -0.0018%
300036 超圖軟件 35.4600 1.17% -2.11% -0.0247%
002368 太極股份 25.3500 1.16% -1.06% -0.0123%
002916 深南電路 9.4000 1.00% -2.00% -0.0200%
300188 國(guó)投智能 39.9500 0.95% -3.04% -0.0289%
002281 光迅科技 15.2100 0.61% -1.72% -0.0105%
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 46.8500 0.46% -1.95% -0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.49% -0.1308% 0.00%
興業(yè)短債債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -0.03%
2025-05-22 0.01% -0.04%
2025-05-21 0.00% -0.05%
2025-05-20 0.02% -0.03%
2025-05-19 0.01% 0.04%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 0.01% -0.09%
2025-05-14 0.01% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)短債債券C基金002769實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)短債債券C基金002769實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.1035 0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0956 0.2964%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0643%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0643%
融通通源短融債券A 1.1795 0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 0.0000%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0009%
平安中短債債券A 1.1616 -0.0026%