搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招瑞純債發(fā)起式C(招商招瑞純債C) - 基金主頁(代碼:002520)

今天最新凈值 1.1622 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3722
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5801億
  • 最近資產(chǎn)：9.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.02% 0.22% 0.51% 2.64% 6.33% 9.25% 40.26%
同類排名 1960/2983 1449/3068 1417/3072 1834/3010 1998/2665 1576/2161 1195/1819 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
招商招瑞純債發(fā)起式C(002520)基金檔案
基金代碼 002520 基金簡稱 招商招瑞純債發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉萬鋒 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 9.94億 最近份額 8.5801億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%