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匯添富年年泰定開混合A(添富年年泰定開混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004436)

今天最新凈值 1.2983 0.0027 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2983
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7527億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 鄭慧蓮 徐一恒 於樂其
匯添富年年泰定開混合A基金004436重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.39% 0.71% 0.0241%
000651 格力電器 0.0000 3.32% 0.45% 0.0149%
601728 中國電信 0.0000 3.20% -0.25% -0.0080%
600809 山西汾酒 0.0000 0.82% -1.81% -0.0148%
000596 古井貢酒 0.0000 0.44% -0.87% -0.0038%
688221 前沿生物-U 0.0000 0.06% 0.00% 0.0000%
001308 康冠科技 0.0000 0.02% -0.87% -0.0002%
603173 福斯達(dá) 0.0000 0.02% -1.40% -0.0003%
603151 邦基科技 0.0000 0.00% -4.03% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.27% 0.0119% 11.29%
匯添富年年泰定開混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.01%
2025-05-20 0.21% 0.17%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.16% -0.10%
2025-05-15 -0.05% -0.02%
2025-05-14 0.05% 0.10%
2025-05-13 0.05% 0.01%
2025-05-12 -0.07% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富年年泰定開混合A基金004436實(shí)時(shí)估值圖
匯添富年年泰定開混合A基金004436實(shí)時(shí)估值圖
匯添富年年泰定開混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%