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華安新優(yōu)選靈活配置混合A(華安新優(yōu)選) - 基金主頁(代碼:001312)

今天最新凈值 1.2730 -0.0020 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2688 -0.0042 -0.3263%
  • 累計(jì)凈值:1.2730
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.6255億
  • 最近資產(chǎn):7.06億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:周益鳴 陸奔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.11% 0.16% 0.63% 0.95% 3.75% 10.50% 11.47% 27.30%
同類排名 1068/2304 1326/2330 1580/2326 610/2315 1046/2243 254/2141 292/2019 -
華安新優(yōu)選靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
華安新優(yōu)選靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.55% -0.58%
002180 納思達(dá) 0.0000 2.15% -0.50%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 1.79% -0.61%
600754 錦江酒店 0.0000 1.67% -1.53%
002929 潤建股份 0.0000 1.20% -5.09%
600258 首旅酒店 0.0000 1.07% -3.11%
300320 海達(dá)股份 0.0000 1.01% 2.41%
300662 科銳國際 0.0000 0.97% -3.30%
600718 東軟集團(tuán) 0.0000 0.86% -0.82%
605286 同力日升 0.0000 0.82% -0.77%
華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)基金檔案
基金代碼 001312 基金簡稱 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-13~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 周益鳴 陸奔 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 7.06億 最近份額 5.6255億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%