搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元匯利債券(鑫元匯利債)基金凈值查詢(002442)

今天最新凈值 1.0556 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3283
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6655億
  • 最近資產(chǎn)：31.84億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
近一季鑫元匯利債券|鑫元匯利債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元匯利債券(002442)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002442 鑫元匯利債券 1.0557 1.3284 1.0556 1.3283 0.0001 0.01%
2025-05-21 002442 鑫元匯利債券 1.0556 1.3283 1.0556 1.3283 0.0000 0.00%
2025-05-20 002442 鑫元匯利債券 1.0556 1.3283 1.0555 1.3282 0.0001 0.01%
2025-05-19 002442 鑫元匯利債券 1.0555 1.3282 1.0554 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-16 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0555 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002442 鑫元匯利債券 1.0555 1.3282 1.0554 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-14 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0554 1.3281 0.0000 0.00%
2025-05-13 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0552 1.3279 0.0002 0.02%
2025-05-12 002442 鑫元匯利債券 1.0552 1.3279 1.0551 1.3278 0.0001 0.01%
2025-05-09 002442 鑫元匯利債券 1.0551 1.3278 1.0547 1.3274 0.0004 0.04%
2025-05-08 002442 鑫元匯利債券 1.0547 1.3274 1.0541 1.3268 0.0006 0.06%
2025-05-07 002442 鑫元匯利債券 1.0541 1.3268 1.0539 1.3266 0.0002 0.02%
2025-05-06 002442 鑫元匯利債券 1.0539 1.3266 1.0537 1.3264 0.0002 0.02%
2025-04-30 002442 鑫元匯利債券 1.0537 1.3264 1.0534 1.3261 0.0003 0.03%
2025-04-29 002442 鑫元匯利債券 1.0534 1.3261 1.0532 1.3259 0.0002 0.02%
2025-04-28 002442 鑫元匯利債券 1.0532 1.3259 1.0529 1.3256 0.0003 0.03%
2025-04-25 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0529 1.3256 0.0000 0.00%
2025-04-24 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0529 1.3256 0.0000 0.00%
2025-04-23 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0531 1.3258 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002442 鑫元匯利債券 1.0531 1.3258 1.0530 1.3257 0.0001 0.01%
2025-04-21 002442 鑫元匯利債券 1.0530 1.3257 1.0531 1.3258 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002442 鑫元匯利債券 1.0531 1.3258 1.0531 1.3258 0.0000 0.00%
2025-04-17 002442 鑫元匯利債券 1.0531 1.3258 1.0531 1.3258 0.0000 0.00%
2025-04-16 002442 鑫元匯利債券 1.0531 1.3258 1.0530 1.3257 0.0001 0.01%
2025-04-15 002442 鑫元匯利債券 1.0530 1.3257 1.0530 1.3257 0.0000 0.00%
2025-04-14 002442 鑫元匯利債券 1.0530 1.3257 1.0529 1.3256 0.0001 0.01%
2025-04-11 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0527 1.3254 0.0002 0.02%
2025-04-10 002442 鑫元匯利債券 1.0527 1.3254 1.0526 1.3253 0.0001 0.01%
2025-04-09 002442 鑫元匯利債券 1.0526 1.3253 1.0525 1.3252 0.0001 0.01%
2025-04-08 002442 鑫元匯利債券 1.0525 1.3252 1.0528 1.3255 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002442 鑫元匯利債券 1.0528 1.3255 1.0516 1.3243 0.0012 0.11%
2025-04-03 002442 鑫元匯利債券 1.0516 1.3243 1.0508 1.3235 0.0008 0.08%
2025-04-02 002442 鑫元匯利債券 1.0508 1.3235 1.0506 1.3233 0.0002 0.02%
2025-04-01 002442 鑫元匯利債券 1.0506 1.3233 1.0506 1.3233 0.0000 0.00%
2025-03-31 002442 鑫元匯利債券 1.0506 1.3233 1.0504 1.3231 0.0002 0.02%
2025-03-28 002442 鑫元匯利債券 1.0504 1.3231 1.0503 1.3230 0.0001 0.01%
2025-03-27 002442 鑫元匯利債券 1.0503 1.3230 1.0502 1.3229 0.0001 0.01%
2025-03-26 002442 鑫元匯利債券 1.0502 1.3229 1.0501 1.3228 0.0001 0.01%
2025-03-25 002442 鑫元匯利債券 1.0501 1.3228 1.0498 1.3225 0.0003 0.03%
2025-03-24 002442 鑫元匯利債券 1.0498 1.3225 1.0493 1.3220 0.0005 0.05%
2025-03-21 002442 鑫元匯利債券 1.0493 1.3220 1.0491 1.3218 0.0002 0.02%
2025-03-20 002442 鑫元匯利債券 1.0491 1.3218 1.0485 1.3212 0.0006 0.06%
2025-03-19 002442 鑫元匯利債券 1.0485 1.3212 1.0483 1.3210 0.0002 0.02%
2025-03-18 002442 鑫元匯利債券 1.0483 1.3210 1.0482 1.3209 0.0001 0.01%
2025-03-17 002442 鑫元匯利債券 1.0482 1.3209 1.0484 1.3211 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002442 鑫元匯利債券 1.0484 1.3211 1.0481 1.3208 0.0003 0.03%
2025-03-13 002442 鑫元匯利債券 1.0481 1.3208 1.0477 1.3204 0.0004 0.04%
2025-03-12 002442 鑫元匯利債券 1.0477 1.3204 1.0473 1.3200 0.0004 0.04%
2025-03-11 002442 鑫元匯利債券 1.0473 1.3200 1.0478 1.3205 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 002442 鑫元匯利債券 1.0478 1.3205 1.0479 1.3206 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002442 鑫元匯利債券 1.0479 1.3206 1.0486 1.3213 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 002442 鑫元匯利債券 1.0486 1.3213 1.0487 1.3214 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 002442 鑫元匯利債券 1.0487 1.3214 1.0486 1.3213 0.0001 0.01%
2025-03-04 002442 鑫元匯利債券 1.0486 1.3213 1.0485 1.3212 0.0001 0.01%
2025-03-03 002442 鑫元匯利債券 1.0485 1.3212 1.0481 1.3208 0.0004 0.04%
2025-02-28 002442 鑫元匯利債券 1.0481 1.3208 1.0481 1.3208 0.0000 0.00%
2025-02-27 002442 鑫元匯利債券 1.0481 1.3208 1.0484 1.3211 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 002442 鑫元匯利債券 1.0484 1.3211 1.0483 1.3210 0.0001 0.01%
2025-02-25 002442 鑫元匯利債券 1.0483 1.3210 1.0485 1.3212 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 002442 鑫元匯利債券 1.0485 1.3212 1.0491 1.3218 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%