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嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:004066)

今天最新凈值 1.0302 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9044億
  • 最近資產(chǎn)：19.98億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 崔思維 王立芹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.01% -0.16% 0.12% 0.10% 3.87% 7.70% 10.08% 35.04%
同類排名 2748/3286 2501/3399 2052/3377 2587/3314 738/2961 914/2438 1063/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0028元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0099元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0183元
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066)基金檔案
基金代碼 004066 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-01-20 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 曲揚(yáng) 崔思維 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 19.98億 最近份額 19.9044億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%