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平安合意定開債發(fā)起式(平安合意定開債) - 基金主頁(代碼:004632)

今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2401
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6999億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周恩源 張璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.08% 0.30% 0.87% 5.74% 9.63% 12.89% 26.21%
同類排名 1236/3285 1397/3402 1307/3388 779/3313 101/2969 192/2443 231/2073 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0267元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
平安合意定開債發(fā)起式基金動態(tài)
平安合意定開債發(fā)起式(004632)基金檔案
基金代碼 004632 基金簡稱 平安合意定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-21~2019-01-21 成立日期 2019-01-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蘇寧 周恩源 張璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 10.18億元 最近份額 9.6999億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%