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前海開源祥和債券C基金盤中實時估值(003219)

今天最新凈值 1.5632 -0.0026 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8325億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 邱杰 章俊
前海開源祥和債券C基金003219重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 6.22% -1.74% -0.1082%
600025 華能水電 0.0000 2.70% -1.19% -0.0321%
600674 川投能源 0.0000 2.10% -1.66% -0.0349%
300037 新宙邦 0.0000 0.99% -0.20% -0.0020%
600859 王府井 0.0000 0.04% -3.47% -0.0014%
002156 通富微電 0.0000 0.03% -2.04% -0.0006%
000065 北方國際 0.0000 0.02% -2.30% -0.0005%
601898 中煤能源 0.0000 0.01% -1.37% -0.0001%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.00% -2.33% 0.0000%
688190 云路股份 0.0000 0.00% -0.78% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.11% -0.1798% 0.10%
前海開源祥和債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.04%
2025-05-22 -0.17% 0.02%
2025-05-21 0.00% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.02%
2025-05-19 0.28% 0.09%
2025-05-16 -0.09% -0.01%
2025-05-15 -0.05% 0.10%
2025-05-14 -0.08% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
前海開源祥和債券C基金003219實時估值圖
前海開源祥和債券C基金003219實時估值圖
前海開源祥和債券C基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%