收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.48% | - | 0.29% | 0.56% | 3.50% | 9.55% | 13.83% | 30.27% |
同類排名 | 1333/3286 | 1074/3399 | 259/3377 | 674/3314 | 1065/2961 | 211/2438 | 132/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0016元 |
2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0112元 |
2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0184元 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
限制申購是否會為應(yīng)對產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品轉(zhuǎn)型前可能發(fā)生巨額贖回。北京一公募基金經(jīng)理告訴記者,“定制產(chǎn)品大多是債券,如果客戶喜歡投債券的話,改成打新產(chǎn)品可能會贖回,但若產(chǎn)品收益達(dá)到機構(gòu)投資者預(yù)期的產(chǎn)品,機構(gòu)一般不會贖回。
標(biāo)簽: 持有人利益 暫停申購 關(guān)聯(lián)基金: 華夏鼎新債券A 華夏鼎隆債券A限制申購是否會為應(yīng)對產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品轉(zhuǎn)型前可能發(fā)生巨額贖回。北京一公募基金經(jīng)理告訴記者,“定制產(chǎn)品大多是債券,如果客戶喜歡投債券的話,改成打新產(chǎn)品可能會贖回,但若產(chǎn)品收益達(dá)到機構(gòu)投資者預(yù)期的產(chǎn)品,機構(gòu)一般不會贖回。
標(biāo)簽: 持有人利益 暫停申購 關(guān)聯(lián)基金: 華夏鼎新債券A 華夏鼎隆債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A | 1.0269 | 1.12% |
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C | 1.0128 | 1.11% |
華夏樂享健康混合A | 1.6450 | 0.86% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1078 | 0.83% |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1057 | 0.83% |
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A | 0.6046 | 0.70% |
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C | 0.5898 | 0.68% |
豆粕ETF | 1.9134 | 0.62% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |