搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華夏鼎隆債券A - 基金主頁(代碼:004061)

今天最新凈值 1.0076 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2675
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.7182億
  • 最近資產(chǎn):10.70億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:劉明宇 吳彬 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% - 0.29% 0.56% 3.50% 9.55% 13.83% 30.27%
同類排名 1333/3286 1074/3399 259/3377 674/3314 1065/2961 211/2438 132/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0016元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0112元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0184元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
華夏鼎隆債券A基金動態(tài)
華夏鼎隆債券A(004061)基金檔案
基金代碼 004061 基金簡稱 華夏鼎隆債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-20~2017-02-14 成立日期 2017-02-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉明宇 吳彬 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 10.70億 最近份額 10.7182億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%