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南方頤元定開債券發(fā)起(南方頤元A) - 基金主頁(代碼:003337)

今天最新凈值 1.3104 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5167
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2371億
  • 最近資產：16.00億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：陶鑠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% 0.05% 0.32% 0.39% 3.21% 8.67% 19.82% 57.57%
同類排名 2109/2983 923/3061 191/3066 1344/3010 1315/2660 396/2157 22/1814 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
南方頤元定開債券發(fā)起(003337)基金檔案
基金代碼 003337 基金簡稱 南方頤元定開債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-19~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金類型 債券型-長債
基金經理 陶鑠 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產 16.00億 最近份額 12.2371億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%