搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元雙債增強(qiáng)債券C(鑫元雙債增強(qiáng)債C) - 基金主頁(yè)(代碼:002633)

今天最新凈值 1.0448 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2152
  • 成立日期：2016-04-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0527億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.30% 0.05% 0.26% 0.39% 2.52% 5.35% 7.18% 23.46%
同類排名 904/1267 357/1330 1095/1326 516/1285 767/1149 455/961 321/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0173元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0346元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
鑫元雙債增強(qiáng)債券C(002633)基金檔案
基金代碼 002633 基金簡(jiǎn)稱 鑫元雙債增強(qiáng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-04-13~2016-04-19 成立日期 2016-04-21 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 趙慧 曹建華 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 10.31億 最近份額 10.0527億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%