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國投瑞銀順鑫定開(國投瑞銀順鑫一年債券) - 基金主頁(代碼:002964)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1821 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2811
成立日期：2016-07-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.7752億
最近資產(chǎn)：15.96億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：顏文浩

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.59%	0.05%	0.28%	0.70%	2.45%	6.17%	7.59%	29.83%
同類排名	989/2978	843/3065	1045/3067	1374/3005	2162/2662	1628/2157	1575/1815	-

國投瑞銀順鑫定開分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元

國投瑞銀順鑫定開(002964)基金檔案

基金代碼	002964	基金簡稱	國投瑞銀順鑫定開	基金全稱
發(fā)行日期	2016-07-04~2016-07-08	成立日期	2016-07-13	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	顏文浩	基金托管人		基金公司	國投瑞銀基金
最近資產(chǎn)	15.96億	最近份額	13.7752億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%