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浙商惠南純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:003314)

今天最新凈值 1.0836 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2780
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9475億
  • 最近資產(chǎn)：21.27億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 趙柳燕 劉波 劉俊杰 何康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% -0.01% 0.18% 0.58% 2.37% 5.32% 7.59% 30.84%
同類排名 1949/2978 2053/3065 2136/3067 1956/3005 2214/2662 1879/2157 1575/1815 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-17 2022-08-17 2022-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-16 2022-05-16 2022-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0122元
浙商惠南純債債券基金動(dòng)態(tài)
浙商惠南純債債券(003314)基金檔案
基金代碼 003314 基金簡(jiǎn)稱 浙商惠南純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-14~2016-11-14 成立日期 2016-11-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉愛民 趙柳燕 劉波 劉俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 21.27億 最近份額 19.9475億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%