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萬家鑫瑞純債E(萬家鑫瑞E)基金盤中實時估值(003519)

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今天最新凈值 1.0763 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3146
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：29.2605億
最近資產(chǎn)：31.30億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：陳佳昀徐青段博卿谷丹青

萬家鑫瑞純債E基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

萬家鑫瑞純債E基金003519實時估值圖

萬家鑫瑞純債E基金003519實時估值圖

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7082	0.4794%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6923	0.4794%
萬家中證港股通央企紅利ETF	1.2667	0.1470%
萬家添利債券(LOF)C	1.1500	0.0034%
萬家可轉(zhuǎn)債債券A	1.2550	0.0032%
萬家可轉(zhuǎn)債債券C	1.2297	0.0032%
萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A	1.2180	-0.0016%
萬家穩(wěn)健增利債券A	1.0219	-0.0016%

債券型-混合一級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1630	0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌	1.1509	0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊	1.1512	0.0327%
金元順安豐祥債券A	1.0349	0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌	1.9057	0.0165%
寶盈鴻盛債券A	1.0325	0.0120%
寶盈鴻盛債券C	1.0124	0.0120%