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招商招豐純債A - 基金主頁(代碼:003569)

今天最新凈值 1.0235 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3106
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 徐一 王闖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.74% -0.03% 0.05% 0.85% 1.92% 4.37% 7.02% 35.02%
同類排名 618/3286 1460/3399 2639/3377 232/3314 2747/2961 2280/2438 1887/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0264元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0312元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0491元
招商招豐純債A基金動態(tài)
招商招豐純債A(003569)基金檔案
基金代碼 003569 基金簡稱 招商招豐純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馬龍 徐一 王闖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0984億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%