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興業(yè)優(yōu)債增利債券A(興業(yè)保本混合)基金盤中實時估值(002338)

今天最新凈值 1.0917 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2641
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3073億
  • 最近資產(chǎn)：20.80億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進 徐瑩 倪侃
興業(yè)優(yōu)債增利債券A基金002338重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000538 云南白藥 1.0000 0.15% 0.28% 0.0004%
002573 清新環(huán)境 3.0000 0.08% -3.75% -0.0030%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.23% -0.0026% 0.00%
興業(yè)優(yōu)債增利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 -0.05% 0.00%
2025-05-09 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興業(yè)優(yōu)債增利債券A基金002338實時估值圖
興業(yè)優(yōu)債增利債券A基金002338實時估值圖
興業(yè)優(yōu)債增利債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3747 0.1932%
易方達增強回報債券B 1.3596 0.1932%
海富通純債債券C 1.1688 0.0950%
海富通純債債券A 1.1949 0.0950%
宏利聚利債券(LOF) 1.0529 0.0894%
鵬華豐實定期開放債券A 1.1049 0.0489%
鵬華豐實定期開放債券B 1.1208 0.0489%
鵬華豐尚定開債A 1.2400 0.0486%