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華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉(華安穩(wěn)固A) - 基金主頁(yè)(代碼:002534)

今天最新凈值 1.2820 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2818 -0.0002 -0.0129%
  • 累計(jì)凈值：1.9630
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4293億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 石雨欣
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.71% 0.08% 0.31% 0.79% 3.55% 7.73% 9.76% 96.88%
同類(lèi)排名 730/1261 522/1331 1098/1323 344/1282 546/1143 230/955 173/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0583元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0609元
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603606 東方電纜 2.8000 0.49% -2.70%
603871 嘉友國(guó)際 7.8600 0.38% -2.14%
600845 寶信軟件 3.9000 0.36% -1.16%
002756 永興材料 1.0000 0.31% -2.82%
002832 比音勒芬 3.8900 0.22% -1.51%
300657 弘信電子 6.0000 0.17% -3.24%
601222 林洋能源 10.0000 0.17% -0.54%
603305 旭升集團(tuán) 0.9100 0.08% -0.55%
603035 常熟汽飾 1.2500 0.06% 0.30%
002538 司爾特 1.7400 0.04% 0.00%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉(002534)基金檔案
基金代碼 002534 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭可成 石雨欣 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.29億 最近份額 3.4293億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 0.02%
創(chuàng)金聚利A 1.1702 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券A 1.1055 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券C 1.0955 0.00%