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融通通璽債券 - 基金主頁(代碼:003674)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0146 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2792
成立日期：2016-12-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9644億
最近資產(chǎn)：10.08億
基金公司：融通基金
基金經(jīng)理：趙小強(qiáng) 朱浩然李冠頔

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.30%	-0.02%	0.16%	0.49%	2.52%	5.59%	7.93%	31.14%
同類排名	1960/2983	2071/3068	2067/3072	1944/3010	2108/2665	1813/2161	1529/1819	-

融通通璽債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0170元

融通通璽債券(003674)基金檔案

基金代碼	003674	基金簡稱	融通通璽債券	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-13~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	趙小強(qiáng) 朱浩然李冠頔	基金托管人		基金公司	融通基金
最近資產(chǎn)	10.08億	最近份額	9.9644億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

融通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通價值成長混合A	1.1341	1.24%
融通價值成長混合C	1.1181	1.24%
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合A	1.0716	1.24%
融通遠(yuǎn)見價值一年持有期混合C	1.0617	1.23%
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A	1.5400	0.46%
融通中證港股通科技指數(shù)A	1.1720	0.16%
融通中證港股通科技指數(shù)C	1.1718	0.16%
融通成長30靈活配置混合A\/B	2.3980	0.08%
融通增享純債債券A	1.1453	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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