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融通通宸債券A(融通通宸債券) - 基金主頁(代碼:003728)

今天最新凈值 1.1229 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3989
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7724億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強 李冠頔 劉力寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% 0.02% 0.24% 0.66% 3.75% 7.79% 10.37% 44.05%
同類排名 2194/2970 1492/3056 1462/3058 1574/2996 755/2654 762/2151 782/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
融通通宸債券A(003728)基金檔案
基金代碼 003728 基金簡稱 融通通宸債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-13~2016-12-16 成立日期 2016-12-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 許富強 李冠頔 劉力寧 基金托管人 基金公司 融通基金
最近資產(chǎn) 7.43億 最近份額 6.7724億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%