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興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券(興業(yè)穩(wěn)收兩年) - 基金主頁(代碼:001369)

今天最新凈值 1.0289 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2809
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.484億份
  • 最近份額：77.5319億
  • 最近資產(chǎn)：79.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.71% 0.09% 0.20% 0.54% 2.14% 4.10% 6.97% 31.44%
同類排名 466/2981 1088/3072 812/3056 416/3002 2372/2651 2053/2153 1660/1811 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券(001369)基金檔案
基金代碼 001369 基金簡稱 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 基金全稱 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-04~2015-06-08 成立日期 2015-06-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 唐丁祥 基金托管人 中國銀行 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 79.54億 最近份額 77.5319億 成立份額 18.484億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 1.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%