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富國鼎利純債三個(gè)月定開債(富國鼎利純債債券) - 基金主頁(代碼:004736)

今天最新凈值 1.3309 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4202
  • 成立日期：2017-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4185億
  • 最近資產(chǎn)：21.83億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 武磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.04% 0.05% 0.25% 0.14% 2.78% 7.43% 10.48% 43.03%
同類排名 2531/2977 1690/3055 778/3065 2668/3003 1861/2656 969/2157 752/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
富國鼎利純債三個(gè)月定開債(004736)基金檔案
基金代碼 004736 基金簡稱 富國鼎利純債三個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-26~2017-06-26 成立日期 2017-06-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃紀(jì)亮 武磊 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 21.83億 最近份額 16.4185億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%