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匯添富鑫利定開債A(匯添富鑫利債券A) - 基金主頁(代碼:003532)

今天最新凈值 1.0216 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2706
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 楊靖 甘信宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.09% -0.03% 0.30% 0.37% 2.18% 5.32% 7.93% 29.59%
同類排名 707/733 701/759 442/762 511/737 577/674 484/591 395/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0830元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-20 2020-04-20 2020-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
匯添富鑫利定開債A(003532)基金檔案
基金代碼 003532 基金簡稱 匯添富鑫利定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-06~2017-03-09 成立日期 2017-03-13 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 何旻 楊靖 甘信宇 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0982億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%