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平安惠融純債(平安大華惠融純債) - 基金主頁(yè)(代碼:003487)

今天最新凈值 1.1629 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% - 0.15% 0.36% 1.80% 4.64% 9.50% 33.06%
同類排名 1937/2985 2716/3064 2175/3074 2058/3012 2529/2664 1984/2163 1108/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
平安惠融純債基金動(dòng)態(tài)
平安惠融純債(003487)基金檔案
基金代碼 003487 基金簡(jiǎn)稱 平安惠融純債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-25~2016-10-26 成立日期 2016-11-01 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 田元強(qiáng) 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 5.04億 最近份額 4.3467億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%