搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泓德裕康債券C - 基金主頁(yè)(代碼:002739)

今天最新凈值 1.2699 0.0029 0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2699 0.0000 0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.3899
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5471億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 毛靜平 劉星洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.45% -0.02% 1.31% 1.32% 6.88% 6.41% 4.40% 41.19%
同類排名 177/1267 652/1330 229/1326 93/1285 154/1149 331/961 477/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
泓德?？祩疌重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601009 南京銀行 0.0000 0.36% 1.21%
000651 格力電器 0.0000 0.19% 0.45%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.17% 0.34%
600642 申能股份 0.0000 0.17% -0.87%
002267 陜天然氣 0.0000 0.16% -0.76%
002327 富安娜 0.0000 0.16% 0.12%
601098 中南傳媒 0.0000 0.16% -2.49%
601169 北京銀行 0.0000 0.16% 1.12%
601229 上海銀行 0.0000 0.16% 1.45%
601000 唐山港 0.0000 0.15% -1.19%
泓德?？祩疌(002739)基金檔案
基金代碼 002739 基金簡(jiǎn)稱 泓德?？祩疌 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-16~2016-06-14 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李倩 毛靜平 劉星洋 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近資產(chǎn) 3.15億 最近份額 2.5471億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%